| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 03/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 09/03/2021 - 30/03/2021 | 13.164,88 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 26/02/2021 - 26/02/2021 | 107,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/03/2021 - 19/03/2021 | 1.652,32 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/03/2021 - 10/03/2021 | 2.005,30 |
| LOCAÇÕES | 02/03/2021 - 02/03/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 08/03/2021 - 18/03/2021 | 451,48 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.556,48 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 31.546,97 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.546,97 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/03/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.632,56 |
| 30/03/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 30/03/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.254,21 |
| 30/03/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.818,01 |
| 30/03/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 900,80 |
| 09/03/2021 | Nota Fiscal 450510 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 666,00 |
| 25/03/2021 | Nota Fiscal 526571 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.146,00 |
| 30/03/2021 | GPS 2305 | MINISTERIO DA PROVIDENCIA INSTITUTO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.037,25 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 2725 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 107,50 |
| 01/03/2021 | Nota Fiscal 1574 | ITAICI PISCINAS COMERCIO DE BOMBAS E PISCINAS LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 491,92 |
| 04/03/2021 | Nota Fiscal 18241 | JUSCO COM. E MAT DE PROD. DE LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 325,40 |
| 19/03/2021 | Nota Fiscal 45873 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 835,00 |
| 03/03/2021 | Nota Fiscal 1324 | ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 06/03/2021 | Nota Fiscal 466 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 08/03/2021 | Nota Fiscal 2736 | IC PEST CONTROL CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 10/03/2021 | Nota Fiscal 3680 | A P PEDROSO INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 330,00 |
| 02/03/2021 | Nota Fiscal 3844 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 08/03/2021 | Nota Fiscal 068619196 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 270,29 |
| 09/03/2021 | Fatura 12452553220 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 102,28 |
| 10/03/2021 | Nota Fiscal 1377188/032021 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 34,81 |
| 18/03/2021 | Fatura 34850 | SAAE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| Total | 17.556,48 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 09/03/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 25.771,01 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 20,76 | ||
| Total | 49.103,45 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Junho de 2021
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