| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 05/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 09/05/2021 - 28/05/2021 | 16.211,61 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/04/2021 - 19/05/2021 | 304,94 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/05/2021 - 19/05/2021 | 488,79 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/05/2021 - 02/05/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 04/05/2021 - 04/05/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 28/05/2021 - 28/05/2021 | 126,03 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.631,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 39.129,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 39.129,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/05/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.622,56 |
| 28/05/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 28/05/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.881,23 |
| 28/05/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.222,47 |
| 28/05/2021 | Holerite 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.259,63 |
| 25/05/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.017,80 |
| 09/05/2021 | Nota Fiscal 852417 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 832,50 |
| 24/05/2021 | Nota Fiscal 16823 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 1.099,50 |
| 26/05/2021 | Nota Fiscal 920105 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.413,50 |
| 25/05/2021 | GPS 2305 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.152,37 |
| 30/04/2021 | Nota Fiscal 2863 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 127,50 |
| 19/05/2021 | Nota Fiscal 2562 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 177,44 |
| 10/05/2021 | Nota Fiscal 094847 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 378,80 |
| 19/05/2021 | Nota Fiscal 02844 | L.H. BARBOSA DE ASSIS - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 109,99 |
| 02/05/2021 | Nota Fiscal 484 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 04/05/2021 | Nota Fiscal 3976 | MAXPONTO COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 28/05/2021 | Boleto 201230641 | CLARO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 24,63 |
| 28/05/2021 | Boleto 201230640 | CLARO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 101,40 |
| Total | 17.631,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 10/05/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 33.404,33 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 45,03 | ||
| Total | 56.761,04 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Novembro de 2021
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