| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 24/05/2021 - 30/06/2021 | 15.752,61 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 31/03/2021 - 09/06/2021 | 535,14 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/06/2021 - 18/06/2021 | 316,63 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/06/2021 - 07/06/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 01/06/2021 - 01/06/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 05/06/2021 - 05/07/2021 | 230,87 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.335,55 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 45.164,92 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 45.164,92 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/06/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.592,56 |
| 29/06/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 29/06/2021 | Holerite 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.259,63 |
| 30/06/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.881,23 |
| 30/06/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.222,47 |
| 28/06/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.017,80 |
| 24/05/2021 | Nota Fiscal 32615 | INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 519,00 |
| 10/06/2021 | Nota Fiscal 65819 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 832,50 |
| 21/06/2021 | Nota Fiscal 3321 | INDASEG CALÇADOS EIRELI | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 778,50 |
| 26/06/2021 | Nota Fiscal 144266 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 786,50 |
| 29/06/2021 | GPS 2305 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.152,37 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 2793 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 170,00 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 2950 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 144,50 |
| 09/06/2021 | Nota Fiscal 72768 | CATO ANONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 220,64 |
| 18/06/2021 | Nota Fiscal 95986 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 316,63 |
| 07/06/2021 | Nota Fiscal 493 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 4040 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 05/06/2021 | Fatura 054003177710 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 105,00 |
| 05/07/2021 | Fatura 054003177710 | CLARO SA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 125,87 |
| Total | 17.335,55 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 11/06/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 39.129,37 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 59,42 | ||
| Total | 62.500,47 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Novembro de 2021
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