| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 08/08/2021 - 31/08/2021 | 21.961,91 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/07/2021 - 02/08/2021 | 451,79 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/08/2021 - 03/08/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 02/08/2021 - 02/08/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 31/07/2021 - 31/07/2021 | 125,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 23.039,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 49.110,35 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 49.110,35 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 27/08/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.270,81 |
| 27/08/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 27/08/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.648,08 |
| 27/08/2021 | 13º - Primeira parcela 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.500,00 |
| 27/08/2021 | Holerite 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGESTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.259,63 |
| 30/08/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.150,55 |
| 30/08/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.327,36 |
| 08/08/2021 | Nota Fiscal 477149 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| 09/08/2021 | Recibo 38943 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 147,60 |
| 11/08/2021 | Nota Fiscal 143700 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.144,07 |
| 12/08/2021 | Nota Fiscal 4052 | INDASEG CALÇADOS EIRELI | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 1.429,70 |
| 25/08/2021 | Nota Fiscal 549215 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.653,00 |
| 31/08/2021 | GPS 08/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.343,12 |
| 31/08/2021 | DARF IR 08/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 477,94 |
| 30/07/2021 | Nota Fiscal 74133 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 400,79 |
| 02/08/2021 | Nota Fiscal 3098 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 51,00 |
| 03/08/2021 | Nota Fiscal 518 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 02/08/2021 | Nota Fiscal 4180 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 31/07/2021 | Fatura 2108920330229 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 125,00 |
| Total | 23.039,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 09/08/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 48.750,70 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 86,97 | ||
| Total | 72.149,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Fevereiro de 2022
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