| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 07/10/2021 - 31/10/2021 | 20.133,37 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/10/2021 - 01/10/2021 | 178,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/10/2021 - 04/10/2021 | 421,20 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 08/10/2021 - 08/10/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 25/10/2021 - 25/10/2021 | 155,50 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 13/10/2021 - 13/10/2021 | 260,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 21.648,87 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 41.945,18 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 41.945,18 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/10/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 1.814,27 |
| 29/10/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.809,82 |
| 29/10/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.941,04 |
| 29/10/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.032,70 |
| 29/10/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.440,04 |
| 29/10/2021 | Holerite 121 | SUELLEN CUNHA LOURENCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.836,50 |
| 22/10/2021 | Guia de Recolhimento 29415764520701582 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 445,33 |
| 26/10/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.262,89 |
| 07/10/2021 | Nota Fiscal 145489 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 561,07 |
| 27/10/2021 | Nota Fiscal 987400 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| 27/10/2021 | Nota Fiscal 987402 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.460,00 |
| 31/10/2021 | DARF IR 10/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 629,71 |
| 01/10/2021 | Nota Fiscal 3258 | J EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 178,50 |
| 04/10/2021 | Nota Fiscal 98857 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 421,20 |
| 08/10/2021 | Nota Fiscal 536 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 05/10/2021 | Nota Fiscal 4342 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 25/10/2021 | Fatura 0540003177710 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 155,50 |
| 13/10/2021 | Nota Fiscal 3940 | A P PEDROSO INFORMATICA LTDA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 260,00 |
| Total | 21.648,87 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 05/10/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 40.152,10 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 130,27 | ||
| Total | 63.594,05 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Fevereiro de 2022
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
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