| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 11/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/10/2021 - 30/11/2021 | 25.591,23 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/11/2021 - 12/11/2021 | 538,11 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/11/2021 - 10/11/2021 | 382,10 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/11/2021 - 03/11/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 04/11/2021 - 04/11/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/11/2021 - 24/11/2021 | 131,49 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.143,23 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 38.309,82 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 30,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 38.309,82 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.787,45 |
| 30/11/2021 | 13º - Primeira parcela 80 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.072,40 |
| 30/11/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.941,04 |
| 30/11/2021 | 13º - Primeira parcela 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.682,51 |
| 30/11/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.960,90 |
| 30/11/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.361,25 |
| 30/11/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.440,04 |
| 30/11/2021 | Holerite 121 | SUELLEN CUNHA LOURENCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.836,50 |
| 30/11/2021 | 13º - Primeira parcela 121 | SUELLEN CUNHA LOURENCO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 416,67 |
| 29/11/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.625,51 |
| 10/11/2021 | Nota Fiscal 146452 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 655,24 |
| 25/11/2021 | Nota Fiscal 198918 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.140,00 |
| 25/11/2021 | Nota Fiscal 198919 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 |
| 31/10/2021 | DARF 07.16.213315.5870113-03 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.642,01 |
| 30/11/2021 | DARF IR 11/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 629,71 |
| 01/11/2021 | Nota Fiscal 3331 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 102,00 |
| 04/11/2021 | Nota Fiscal 2923 | SUPERMECADO LOPES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 188,12 |
| 12/11/2021 | Nota Fiscal 76958 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 247,99 |
| 10/11/2021 | Nota Fiscal 19609 | JUSCO COM. DE MAT. E PROD. PARA LIMPEZA LTDA-ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 382,10 |
| 03/11/2021 | Nota Fiscal 545 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 04/11/2021 | Nota Fiscal 4415 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 24/11/2021 | Fatura 0543177710 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 131,49 |
| Total | 27.143,23 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 05/11/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 41.945,18 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 166,19 | ||
| Total | 65.453,05 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Fevereiro de 2022
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