| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 04/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/03/2022 - 29/04/2022 | 23.310,35 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/04/2022 - 01/04/2022 | 93,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/04/2022 - 30/04/2022 | 537,07 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/04/2022 - 05/04/2022 | 610,00 |
| LOCAÇÕES | 06/04/2022 - 06/04/2022 | 180,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 08/04/2022 - 08/04/2022 | 138,49 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 24.869,41 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.961,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.961,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/04/2022 | Holerite 126 | CLAUDIA NOVAIS FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.565,18 |
| 29/04/2022 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.949,19 |
| 29/04/2022 | Holerite 125 | FERNANDA SANTOS TELES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.349,65 |
| 29/04/2022 | Holerite 122 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.439,65 |
| 29/04/2022 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.913,67 |
| 29/04/2022 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.450,99 |
| 29/04/2022 | Holerite 84 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.009,10 |
| 29/04/2022 | Holerite 121 | SUELLEN CUNHA LOURENÇO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.838,18 |
| 01/04/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.577,67 |
| 30/03/2022 | Recibo 47278 | SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 295,20 |
| 03/04/2022 | Nota Fiscal 147870 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.051,45 |
| 11/04/2022 | Nota Fiscal 151829 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 529,43 |
| 31/03/2022 | DARF 07162209121398630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.693,34 |
| 31/03/2022 | DARF 561 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 647,65 |
| 01/04/2022 | Nota Fiscal 3773 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 93,50 |
| 18/04/2022 | Nota Fiscal 7224 | TAMARA SOBOTTKA PIERI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 448,17 |
| 30/04/2022 | Nota Fiscal 26827579 | VIA VAREJO S/A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 88,90 |
| 05/04/2022 | Nota Fiscal 591 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 06/04/2022 | Nota Fiscal 4813 | MAXPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 180,00 |
| 08/04/2022 | Fatura 2204920136285 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 138,49 |
| Total | 24.869,41 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 429/2022 Doc. crédito 01 | 27/04/2022 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 3.498,28 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 21,12 | ||
| Total | 26.831,08 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Setembro de 2022
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