| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 26.004,27 (vinte e seis mil e quatro reais e vinte e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/09/2022 - 31/10/2022 | 22.846,85 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/09/2022 - 29/09/2022 | 2.513,78 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/10/2022 - 05/10/2022 | 400,00 |
| LOCAÇÕES | 03/10/2022 - 03/10/2022 | 180,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 25.940,63 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.454,47 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.454,47 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2022 | Holerite 21 | CLAUDIA NOVAIS FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.642,53 |
| 31/10/2022 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.075,04 |
| 31/10/2022 | Holerite 20 | FERNANDA SANTOS TELES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.507,90 |
| 31/10/2022 | Holerite 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.507,90 |
| 31/10/2022 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.893,74 |
| 31/10/2022 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.624,13 |
| 31/10/2022 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.023,80 |
| 31/10/2022 | Holerite 17 | SUELLEN CUNHA LOURENÇO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.929,18 |
| 28/09/2022 | Recibo 54067 | SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 164,00 |
| 06/10/2022 | Nota Fiscal 482587 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOES E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 978,39 |
| 07/10/2022 | Nota Fiscal 157731 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 674,38 |
| 30/09/2022 | DARF 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.882,49 |
| 30/09/2022 | DARF 07012227105207062 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 943,37 |
| 29/09/2022 | Nota Fiscal 86453 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.513,78 |
| 05/10/2022 | Nota Fiscal 957 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 400,00 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 5249 | MAXPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO AIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 180,00 |
| Total | 25.940,63 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 429/2022 Doc. crédito 01 | 07/10/2022 | 23.311,68 |
| 2.692,59 | Empenho 14940/2022 Doc. crédito 01 | 07/10/2022 | 2.692,59 |
| Saldo anterior | 10.308,08 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 82,75 | ||
| Total | 36.395,10 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Março de 2023
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