| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 04/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 25.619,61 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 04/04/2023 - 28/04/2023 | 14.602,26 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/04/2023 - 10/04/2023 | 87,92 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/04/2023 - 04/04/2023 | 289,47 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.979,65 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 29.395,96 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 29.395,96 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/04/2023 | Holerite 21 | CLAUDIA NOVAIS FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.636,79 |
| 28/04/2023 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.254,04 |
| 28/04/2023 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.607,06 |
| 28/04/2023 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.871,02 |
| 28/04/2023 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.147,90 |
| 04/04/2023 | Recibo 61031 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 295,20 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 774792 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÕS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 10/04/2023 | Nota Fiscal 518 | SUDESTE PRINTT COMERCIO DE TONNER LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 87,92 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 1402 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 289,47 |
| Total | 14.979,65 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 25.619,61 | Empenho 166/2023 Doc. crédito 001 | 06/04/2023 | 25.619,61 |
| Saldo anterior | 18.511,84 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 244,16 | ||
| Total | 44.375,61 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Maio de 2023
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