| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 09/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 27.454,73 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/08/2022 - 29/09/2023 | 20.878,25 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 09/08/2023 - 30/08/2023 | 6.332,07 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/08/2023 - 16/09/2023 | 1.684,72 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 940,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 29.835,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 62.380,35 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 62.380,35 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/09/2023 | Holerite 10 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.843,74 |
| 29/09/2023 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.607,33 |
| 29/09/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 001 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 2.173,23 |
| 29/09/2023 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.792,17 |
| 29/09/2023 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.886,81 |
| 29/09/2023 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.163,76 |
| 30/08/2022 | Recibo 67442 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 155,80 |
| 02/09/2023 | Nota Fiscal 590493 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 948,30 |
| 29/09/2023 | GPS 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.224,48 |
| 29/09/2023 | DARF 07162327220719758 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 688,94 |
| 29/09/2023 | DARF 07162327220410447 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.393,69 |
| 09/08/2023 | Nota Fiscal 96127 | CATO, ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.103,95 |
| 30/08/2023 | Nota Fiscal 96830 | CATO, ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.228,12 |
| 08/08/2023 | Nota Fiscal 12550 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 53,90 |
| 08/08/2023 | Nota Fiscal 12548 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 447,30 |
| 24/08/2023 | Nota Fiscal 119453 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 135,70 |
| 28/08/2023 | Nota Fiscal 7431 | MARCUS VINICIUS ROSSINI ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 525,10 |
| 15/09/2023 | Nota Fiscal 233697 | EEK ARTGOS ESPORTIVOS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 252,93 |
| 15/09/2023 | Nota Fiscal 11422 | ENVOY E-COMERCE E UTILIDADE UNIPESSOAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 39,90 |
| 15/09/2023 | Nota Fiscal 015417 | SATELITE FABRICAÇAO E COMERCIO | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 180,00 |
| 16/09/2023 | Nota Fiscal 60932443 | AMAZON SERVÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 49,89 |
| 05/09/2023 | Nota Fiscal 796 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 06/09/2023 | Nota Fiscal 1662 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 330,00 |
| Total | 29.835,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 25.619,61 | Empenho 166/2023 Doc. crédito 01 | 12/09/2023 | 25.619,61 |
| 1.835,12 | Empenho 8445/2023 Doc. crédito 01 | 12/09/2023 | 1.835,12 |
| Saldo anterior | 64.307,11 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 453,55 | ||
| Total | 92.215,39 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Outubro de 2023
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