| N.º Contrato: 763/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 20.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 19890/20 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 11/12/20. | ||
| Data Início: 01/01/2021 | Validade: 31/12/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7513/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 04/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Hércules Mazzoni 873 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-250 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IRENE ALINGUERI |
| Valor Total Recebido: | 13.520,00 (treze mil, quinhentos e vinte reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 19/04/2021 - 30/04/2021 | 14.800,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/03/2021 - 28/04/2021 | 1.420,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.220,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.623,64 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 500,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.623,64 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/04/2021 | Nota Fiscal 00000134 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.200,00 |
| 28/04/2021 | Nota Fiscal 00000159 | CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.100,00 |
| 28/04/2021 | Nota Fiscal 00000027 | LILLIAN LARANGEIRA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 28/04/2021 | Nota Fiscal 00000017 | PEDRO SOUZA FRANCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.100,00 |
| 28/04/2021 | Nota Fiscal 00000139 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.200,00 |
| 29/04/2021 | Nota Fiscal 00000020 | DAVID SATURNINO DE FRANÇA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.100,00 |
| 29/04/2021 | Nota Fiscal 00000180 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.350,00 |
| 29/04/2021 | Nota Fiscal 00000016 | PEDRO AUGUSTO JUBRAN BORTOLIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.100,00 |
| 30/04/2021 | Nota Fiscal 00000072 | JANICE FERRARINI BERTAZZOLI PEZOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.100,00 |
| 30/04/2021 | Nota Fiscal 00000021 | RODNEI DA COSTA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/04/2021 | Nota Fiscal 00000001 | SARAH GENKAWA MATHEUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 550,00 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 00000031 | LARISSA ADRIELLY PAES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 22/04/2021 | Nota Fiscal 00013894 | CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 420,00 |
| 28/04/2021 | Nota Fiscal 00000033 | LARISSA ADRIELLY PAES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| Total | 16.220,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 13.520,00 | Empenho 510/2021 Doc. crédito | 22/04/2021 | 13.520,00 |
| Saldo anterior | 5.821,69 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,95 | ||
| Total | 19.843,64 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Maio de 2021
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