| N.º Contrato: 765/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 24.189/2020; | ||
| Data Início: 01/01/2021 | Validade: 31/12/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/02/2021 - 25/02/2021 | 1.580,00 |
| LOCAÇÕES | 28/01/2021 - 28/01/2021 | 1.590,71 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/02/2021 - 10/02/2021 | 304,02 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 03/02/2021 - 03/02/2021 | 293,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.767,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 24,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 24,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/02/2021 | Nota Fiscal 409 | STALDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 380,00 |
| 25/02/2021 | Nota Fiscal 90 | ALINE APARECIDA BORLINA BIANCHI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 28/01/2021 | Recibo 1564 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 1.590,71 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 66646441 | CPFL PIRATININGA ENERGIA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 61,72 |
| 05/02/2021 | Fatura 2102904414385 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 163,15 |
| 10/02/2021 | Recibo 5980190 | SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 79,15 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 562 | MB MOTOS | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 293,00 |
| Total | 3.767,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 546/2021 Doc. crédito 2403619 | 05/02/2021 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 391,71 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,11 | ||
| Total | 3.791,82 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Março de 2021
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