| N.º Contrato: 768/2020 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social até o limite de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), destinados exclusivamente à manutenção, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura através do Processo Administrativo nº 19892/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.513/2020. | ||
| Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7513/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2021 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 31/01/2021 - 22/02/2021 | 7.050,00 |
| Total das Despesas | 7.050,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 500,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 500,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/01/2021 | Nota Fiscal 00000077 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.500,00 |
| 22/02/2021 | Nota Fiscal 00005669 | ESCRITORIO CONTABIL PECHT EIRELI - ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 350,00 |
| 22/02/2021 | Nota Fiscal 00000096 | ISRAEL HENRIQUE ANTUNES | DIVERSOS - DIVERSOS | 700,00 |
| 22/02/2021 | Nota Fiscal 20 | MARCELO EDUARDO VIEIRA 16437283858 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.300,00 |
| 22/02/2021 | Nota Fiscal 00000065 | SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA | DIVERSOS - DIVERSOS | 3.200,00 |
| Total | 7.050,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.550,00 | Empenho 480/2021 Doc. crédito 4767/2020 | 19/02/2021 | 7.550,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.550,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Março de 2021
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