| N.º Contrato: 15/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 24.328/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.511/2020. | ||
| Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 73.000,00 (setenta e três mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/02/2021 - 28/02/2021 | 38.121,26 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/02/2021 - 18/02/2021 | 319,47 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 05/02/2021 - 19/02/2021 | 973,18 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/02/2021 - 19/02/2021 | 10.501,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/02/2021 - 26/02/2021 | 1.106,05 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 24/02/2021 - 24/02/2021 | 23,31 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 51.044,27 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 25.245,20 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 25.245,20 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/02/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 17/02/2021 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 548,00 |
| 17/02/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 17/02/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 557,00 |
| 17/02/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 17/02/2021 | Holerite 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 811,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.026,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.754,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.507,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 896,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.341,60 |
| 26/02/2021 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.230,60 |
| 26/02/2021 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.310,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.018,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 882,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.066,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 851,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 95 | MARIA ANGELICA WOLF SCACHETTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.421,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.065,30 |
| 26/02/2021 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.011,30 |
| 26/02/2021 | Holerite 546 | SILVANA MARIA DA ROCHA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.007,10 |
| 26/02/2021 | Holerite 606 | STELLA MAIRA DEMARTINI LARA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.777,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.641,00 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 02/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.315,64 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.638,43 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 02/2021 | SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 412,74 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 04153359 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.330,50 |
| 12/02/2021 | Nota Fiscal 568942 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 771,05 |
| 05/02/2021 | Nota Fiscal 69528 | CATO ANTONIALE & CIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 54,47 |
| 18/02/2021 | Nota Fiscal 03226 | SIVANEI AUGUSTO DELBONI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 265,00 |
| 05/02/2021 | Nota Fiscal 59433 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 258,65 |
| 05/02/2021 | Nota Fiscal 017727 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 25,00 |
| 06/02/2021 | Nota Fiscal 2549971 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 408,84 |
| 18/02/2021 | Nota Fiscal 23361 | CASA CHÁ | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 30,89 |
| 18/02/2021 | Nota Fiscal 317857 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS A | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 89,90 |
| 19/02/2021 | Nota Fiscal 108965 | LCR COM. DE MOVEIS LTDA -E- COMMERCE-ES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 159,90 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 1570 | J L BRITO SISTEMA DE SEGURAÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 109,00 |
| 19/02/2021 | Nota Fiscal 73 | ANDRE LUIZ GUIMARAES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.392,00 |
| 23/02/2021 | Nota Fiscal 066136919 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 896,15 |
| 26/02/2021 | Fatura 443883 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 73,46 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 06700388138 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 136,44 |
| 24/02/2021 | Nota Fiscal 34696 | LOJA CATARINENSE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 23,31 |
| Total | 51.044,27 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 73.000,00 | Empenho 547/2021 Doc. crédito 319451 | 05/02/2021 | 73.000,00 |
| Saldo anterior | 3.289,47 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 76.289,47 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Março de 2021
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