N.º Contrato: 15/2021 | ||
OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 24.328/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.511/2020. | ||
Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 |
Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
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Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
Exercício: | 04/2021 |
Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
Origem dos Recursos (2): | Municipal |
Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
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RECURSOS HUMANOS | 01/04/2021 - 30/04/2021 | 58.223,32 |
MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 08/04/2021 - 27/04/2021 | 1.095,96 |
MATERIAIS DE CONSUMO | 05/04/2021 - 20/04/2021 | 1.423,94 |
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/04/0202 - 19/04/2021 | 369,00 |
LOCAÇÕES | - | 0,00 |
UTILIDADES PÚBLICAS | 05/04/2021 - 23/04/2021 | 1.262,75 |
BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
MANUTENÇÃO | 06/04/2021 - 08/04/2021 | 425,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
DIVERSOS | - | 0,00 |
Total das Despesas | 62.799,97 | |
Recurso Público Não Aplicado | 11.094,68 | |
Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.094,68 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
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Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
15/04/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
15/04/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
15/04/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 557,00 |
15/04/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
15/04/2021 | Holerite 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 811,00 |
15/04/2021 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 996,00 |
15/04/2021 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 994,70 |
15/04/2021 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 944,30 |
15/04/2021 | Holerite 291 | TATIANA LIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.288,00 |
29/04/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 6.525,83 |
30/04/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.012,00 |
30/04/2021 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.832,00 |
30/04/2021 | Holerite 582 | ALINE ANDRADE SILVA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.769,00 |
30/04/2021 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
30/04/2021 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.389,80 |
30/04/2021 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.838,00 |
30/04/2021 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.236,25 |
30/04/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
30/04/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 928,00 |
30/04/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.066,00 |
30/04/2021 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 831,50 |
30/04/2021 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.445,00 |
30/04/2021 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 526,80 |
30/04/2021 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 505,20 |
30/04/2021 | Holerite 546 | SILVANA MARIA DA ROCHA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.394,00 |
30/04/2021 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.840,00 |
30/04/2021 | Holerite 606 | STELLA MAIRA DEMARTINI LARA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.869,00 |
30/04/2021 | Holerite 291 | TATIANA LIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 117,00 |
30/04/2021 | Férias 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.309,35 |
23/04/2021 | Guia de Recolhimento 04/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 2.289,71 |
30/04/2021 | Guia de Recolhimento 04/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.247,68 |
30/04/2021 | Guia de Recolhimento 04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.634,45 |
30/04/2021 | Guia de Recolhimento IR sobre férias | SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 205,01 |
30/04/2021 | Guia de Recolhimento 04/2021 | SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.013,73 |
01/04/2021 | Nota Fiscal 04382418 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 3.424,04 |
12/04/2021 | Cupom Fiscal 574623 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.486,97 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 71150 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 285,95 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 71156 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 432,72 |
26/04/2021 | Nota Fiscal 20474 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA- EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 111,80 |
27/04/2021 | Nota Fiscal 62 | CAROLINE MISTURA PEMENTEL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 265,49 |
20/04/2021 | Guia de Recolhimento 5490 | EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 39,60 |
05/04/2021 | Nota Fiscal 01217 | CESAR AGUIAR 27799939877 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 477,00 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 71148 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 51,12 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 5322 | EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 274,28 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 62380 | EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 454,78 |
12/04/2021 | Nota Fiscal 19611 | AGROCOC COMERCIO DE RACOES EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 127,16 |
19/04/2021 | Guia de Recolhimento 04/2021 - D'TSAN | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 28,60 |
01/04/0202 | Nota Fiscal 1660 | J L BRITO SISTEMA DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 109,00 |
19/04/2021 | Nota Fiscal 7095 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 231,40 |
05/04/2021 | Nota Fiscal 067-0051610 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 136,44 |
05/04/2021 | Fatura 506834 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 73,46 |
23/04/2021 | Nota Fiscal 069739711 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.052,85 |
06/04/2021 | Nota Fiscal 3995 | FERNANDES PRADO INFORMATICA LTDA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 280,00 |
08/04/2021 | Nota Fiscal 108788 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - OUTROS | 145,00 |
Total | 62.799,97 |
Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
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36.500,00 | Empenho 547/2021 Doc. crédito 319451 | 09/04/2021 | 36.500,00 |
Saldo anterior | 37.366,85 | ||
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 27,80 | ||
Total | 73.894,65 | ||
Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 |
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