| N.º Contrato: 15/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 24.328/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.511/2020. | ||
| Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/05/2021 - 28/05/2021 | 39.337,63 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/05/2021 - 17/05/2021 | 1.179,08 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 30/04/2021 - 13/05/2021 | 443,35 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/05/2021 - 03/05/2021 | 109,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 03/05/2021 - 24/05/2021 | 1.012,35 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 04/05/2021 - 24/05/2021 | 5.402,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 47.483,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 136,19 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 136,19 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/05/2021 | 13º - Primeira parcela 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 931,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 557,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 644,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 996,00 |
| 14/05/2021 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 994,70 |
| 14/05/2021 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 944,30 |
| 14/05/2021 | Holerite 291 | TATIANA LIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.288,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.105,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.832,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 582 | ALINE ANDRADE SILVA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.758,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.013,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.390,40 |
| 28/05/2021 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.078,75 |
| 28/05/2021 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.027,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 932,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.005,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 834,50 |
| 28/05/2021 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.445,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 644 | NATHALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 966,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 532,80 |
| 28/05/2021 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 479,70 |
| 28/05/2021 | Holerite 546 | SILVANA MARIA DA ROCHA PEREIRA PAULA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.392,50 |
| 28/05/2021 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 919,67 |
| 28/05/2021 | Holerite 606 | STELLA MAIRA DEMARTINI LARA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.774,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 291 | TATIANA LIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 95,00 |
| 28/05/2021 | Guia de Recolhimento 05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.851,75 |
| 28/05/2021 | Guia de Recolhimento 05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.022,09 |
| 28/05/2021 | Guia de Recolhimento 05/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 610,50 |
| 01/05/2021 | Nota Fiscal 04499302 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO | 3.139,09 |
| 12/05/2021 | Cupom Fiscal 577658 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.412,38 |
| 18/05/2021 | Nota Fiscal 2863 | INDASEG CALCADOS EIRELI | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 78,50 |
| 04/05/2021 | Nota Fiscal 351 | CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 710,47 |
| 05/05/2021 | Nota Fiscal 71871 | CATO SUPERMERCADOS - LJ02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 77,69 |
| 10/05/2021 | Nota Fiscal 70 | CAROLINE MISTURA PIMENTEL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 240,42 |
| 17/05/2021 | Nota Fiscal 20742 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,50 |
| 30/04/2021 | Guia de Recolhimento 034397 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 59,35 |
| 07/05/2021 | Nota Fiscal 034531 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 356,10 |
| 13/05/2021 | Nota Fiscal 034621 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 27,90 |
| 03/05/2021 | Nota Fiscal 1701 | J L BRITO SISTEMA DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 109,00 |
| 03/05/2021 | Nota Fiscal 06700483380 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICACOES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 136,44 |
| 03/05/2021 | Fatura 538310 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 73,46 |
| 24/05/2021 | Nota Fiscal 071547492 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 802,45 |
| 04/05/2021 | Nota Fiscal 135 | MARTA BERNARDO LOPES MISSIONARIO | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 4.900,00 |
| 19/05/2021 | Nota Fiscal 111972 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 263,00 |
| 19/05/2021 | Nota Fiscal 104757 | MAQUI & VENTURINI COM DE MAT P/ PINTURA L | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 59,50 |
| 20/05/2021 | Nota Fiscal 104854 | MAQUI & VENTURINI COM DE MAT P/ PINTURA L | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 120,00 |
| 24/05/2021 | Nota Fiscal 3868 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 60,00 |
| Total | 47.483,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 36.500,00 | Empenho 547/2021 Doc. crédito 319451 | 06/05/2021 | 36.500,00 |
| Saldo anterior | 11.094,68 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 25,42 | ||
| Total | 47.620,10 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Junho de 2021
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