| N.º Contrato: 19/2021 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: a)- O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 36.601,22 (trinta e seis mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 23.011/2020; b)- R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Despertar Cidadão?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 23.011/2020; | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do "Projeto Inter-Ação" |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 07/07/2021 - 05/08/2021 | 5.239,62 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 28/07/2021 - 28/07/2021 | 120,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 02/07/2021 - 02/07/2021 | 399,48 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 07/07/2021 - 15/07/2021 | 490,94 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.250,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.788,26 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 228,86 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.788,26 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2021 | Holerite 201 | DANIELE NOBREGA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.204,40 |
| 31/07/2021 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.134,35 |
| 31/07/2021 | Holerite 203 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.047,65 |
| 05/08/2021 | Guia de Recolhimento 07 2021 | FGTS PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 393,56 |
| 07/07/2021 | Nota Fiscal 50 | ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 07/07/2021 | Nota Fiscal 2 | MARIO ANDERSON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 08/07/2021 | Nota Fiscal 32 | LUIS HENRIQUE NASCIBEM 42445416833 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 160,00 |
| 08/07/2021 | Nota Fiscal 266.652 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 390,00 |
| 31/07/2021 | DARF 07 2021 | DAR PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 18,64 |
| 31/07/2021 | GPS 07 2021 | GPS PAGAMENTOS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 411,02 |
| 28/07/2021 | Nota Fiscal 3.045 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,00 |
| 02/07/2021 | Nota Fiscal 19.853 | PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIP. LTDA EPP | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 399,48 |
| 07/07/2021 | Nota Fiscal 22.838.008 | CLARO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 236,37 |
| 15/07/2021 | Nota Fiscal 76.880.103 | CPFL - CAMPANHA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 254,57 |
| Total | 6.250,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 8.783,71 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 25,73 | ||
| Total | 9.038,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 28 de Outubro de 2021
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)