| N.º Contrato: 19/2021 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: a)- O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 36.601,22 (trinta e seis mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 23.011/2020; b)- R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Despertar Cidadão?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 23.011/2020; | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do "Projeto Inter-Ação" |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 04/08/2021 - 02/09/2021 | 1.996,49 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/08/2021 - 30/08/2021 | 150,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 04/08/2021 - 04/08/2021 | 399,48 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 06/08/2021 - 30/08/2021 | 249,67 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.795,64 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/08/2021 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.072,20 |
| 02/09/2021 | Guia de Recolhimento 08 2021 | FGTS PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 105,38 |
| 04/08/2021 | Nota Fiscal 51 | ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 66,17 |
| 05/08/2021 | Nota Fiscal 34 | LUIS HENRIQUE NASCIBEM 42445416833 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 05/08/2021 | Nota Fiscal 463.853 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 369,87 |
| 16/08/2021 | Extrato 329.493 | SEGURO DE VIDA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 7,47 |
| 31/08/2021 | DARF 08 2021 | DARF PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 18,64 |
| 31/08/2021 | GPS 08 2021 | GPS | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 116,76 |
| 30/08/2021 | Nota Fiscal 3.121 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,00 |
| 04/08/2021 | Fatura 20.265 | PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIP. LTDA EPP | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 399,48 |
| 06/08/2021 | Nota Fiscal 3.738.048 | CLARO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 236,37 |
| 30/08/2021 | Nota Fiscal 2.584 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 13,30 |
| Total | 2.795,64 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 2.788,26 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 7,38 | ||
| Total | 2.795,64 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Setembro de 2021
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)