| N.º Contrato: 22/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 722.400,00 (setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 23.491/2020. | ||
| Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 60.200,00 (sessenta mil, duzentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/01/2021 - 28/01/2021 | 29.850,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 28/01/2021 - 28/01/2021 | 293,40 |
| Total das Despesas | 30.143,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 30.056,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 30.056,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 27/01/2021 | Holerite 89 | ADRIANA RAQUEL LOPES MIOTO | RECURSOS HUMANOS | 3.039,52 |
| 27/01/2021 | Holerite 111 | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.528,55 |
| 27/01/2021 | Holerite 113 | BRUNA GRAZIELLE PEREIRA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS | 871,39 |
| 27/01/2021 | Holerite 102 | CLERISTON RUI ARENAS | RECURSOS HUMANOS | 2.668,60 |
| 27/01/2021 | Holerite 106 | ELIANA APARECIDA TARDELLI HORACIO | RECURSOS HUMANOS | 1.634,46 |
| 27/01/2021 | Holerite 100 | ELISANGELA DE FÁTIMA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS | 1.417,33 |
| 27/01/2021 | Holerite 112 | JESSICA FENILLE CHAGAS | RECURSOS HUMANOS | 1.154,52 |
| 27/01/2021 | Holerite 77 | JESSICA PRISCILA DE CAMPOS LOPES | RECURSOS HUMANOS | 2.332,62 |
| 27/01/2021 | Holerite 67 | JOSELINA MORGANA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS | 1.451,18 |
| 27/01/2021 | Holerite 84 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS | 880,54 |
| 27/01/2021 | Holerite 99 | THAIS FERNANDA ALENCAR DE LIMA BUGOV | RECURSOS HUMANOS | 1.606,65 |
| 28/01/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 114 | ADERLANGE SANTOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS | 2.286,39 |
| 27/01/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS | 3.305,46 |
| 28/01/2021 | Guia de Recolhimento 02813168620701582 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS | 599,91 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 02821 | CLÍNICA EQUIPHE - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - ME | RECURSOS HUMANOS | 800,00 |
| 27/01/2021 | DARF 0561 | MINISTÉRIO DA FAZENDA / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS | 49,11 |
| 27/01/2021 | GPS 2305 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS | RECURSOS HUMANOS | 4.223,77 |
| 28/01/2021 | Boleto 934361 | CREMESP | DIVERSOS | 293,40 |
| Total | 30.143,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 60.200,00 | Empenho 1175/2021 Doc. crédito 0001 | 27/01/2021 | 60.200,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 60.200,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Fevereiro de 2021
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