| N.º Contrato: 23/2021 | ||
| OSC: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA | CNPJ: 05.384.687/0001-20 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo 25.061/2020. | ||
| Data Início: 05/01/2021 | Validade: 04/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7512/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | UNIÃO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA |
| CNPJ: | 05.384.687/0001-20 |
| Endereço e CEP: | Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FILIPE NOGUEIRA GATTI |
| Valor Total Recebido: | 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/07/2021 - 20/08/2021 | 2.100,62 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27/07/2021 - 27/07/2021 | 432,80 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/07/2021 - 20/07/2021 | 44,10 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.577,52 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 72,48 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 150,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 72,48 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/08/2021 | Holerite 12 | SILVIA HELENA APOLARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 582,59 |
| 06/08/2021 | Holerite 07 | STEFANE DOS SANTOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 381,39 |
| 20/08/2021 | Holerite 12 | SILVIA HELENA APOLARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 457,31 |
| 20/08/2021 | Holerite 07 | STEFANE DOS SANTOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 457,31 |
| 27/07/2021 | Guia de Recolhimento 115 | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 197,35 |
| 31/07/2021 | DARF 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 24,67 |
| 27/07/2021 | Fatura 3688 | JHL CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 432,80 |
| 20/07/2021 | Fatura 867986 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| Total | 2.577,52 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.500,00 | Empenho 545/2021 Doc. crédito 23/2021 | 06/08/2021 | 2.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 2.650,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Setembro de 2021
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