| N.º Contrato: 24/2021 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.801,22 (quarenta mil, oitocentos e um reais e vinte e dois centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 22.989/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.514/2020. | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/06/2021 - 31/07/2021 | 6.092,22 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/06/2021 - 10/07/2021 | 292,05 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/07/2021 - 22/07/2021 | 157,33 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/06/2021 - 22/06/2021 | 57,21 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 11/06/2021 - 11/06/2021 | 16,30 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.615,11 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 19.210,78 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 19.210,78 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/07/2021 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.650,00 |
| 30/07/2021 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 382,00 |
| 30/07/2021 | Holerite 165 | GIOVANNA IZABELA BERTONI | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 300,00 |
| 30/07/2021 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.124,73 |
| 30/06/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 144,00 |
| 30/06/2021 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 120,51 |
| 31/07/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 938,55 |
| 31/07/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 223,48 |
| 29/06/2021 | Boleto 6385633512 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 39,20 |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 3872647 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 81,75 |
| 08/07/2021 | Nota Fiscal 35074 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 38,00 |
| 30/07/2021 | Nota Fiscal 27052619 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.050,00 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 34963 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 100,30 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 34963 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 41,75 |
| 21/06/2021 | Nota Fiscal 157 | BIO SERVIÇOS PECAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 130,00 |
| 10/07/2021 | Nota Fiscal 18960 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 20,00 |
| 22/07/2021 | Nota Fiscal 103539 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 157,33 |
| 22/06/2021 | Boleto 63325585 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 57,21 |
| 11/06/2021 | Nota Fiscal 63048 | ESTRELA DO VALE CONST E ACAB LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 16,30 |
| Total | 6.615,11 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 25.721,70 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 104,19 | ||
| Total | 25.825,89 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Agosto de 2021
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