| N.º Contrato: 25/2021 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 68.800,23 (sessenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e três centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 22.959/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.514/2020. | ||
| Data Início: 19/01/2021 | Validade: 18/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 15/02/2021 - 26/02/2021 | 1.304,67 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.304,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 67.504,56 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 67.504,56 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/02/2021 | Adiantamento 922 | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 507,00 |
| 26/02/2021 | Holerite 954 | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 706,00 |
| 15/02/2021 | Nota Fiscal 569.067 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 91,67 |
| Total | 1.304,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 68.803,66 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 5,57 | ||
| Total | 68.809,23 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Março de 2021
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