| N.º Contrato: 25/2021 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 68.800,23 (sessenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e três centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo Administrativo nº 22.959/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.514/2020. | ||
| Data Início: 19/01/2021 | Validade: 18/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 17/01/2022 - 17/01/2022 | 2.368,24 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10/01/2021 - 17/01/2022 | 2.684,54 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 14/01/2022 - 14/01/2022 | 2.278,50 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14/01/2022 - 14/01/2022 | 387,00 |
| LOCAÇÕES | 13/01/2022 - 13/01/2022 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/01/2022 - 17/01/2022 | 800,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 13/01/2022 - 17/01/2022 | 3.557,86 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.251,14 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.614,55 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 230,03 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/01/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01 | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.368,24 |
| 10/01/2021 | Nota Fiscal 078.521 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 42,61 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 078.655 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.007,85 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 078.742 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.634,08 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 006.588 | BL CARTUCHO E TONER LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 70,00 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 026523 | LIMPA GERAL COMERCIO LTDA - EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 633,80 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 026523 | LIMPA GERAL COMERCIO LTDA - EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.574,70 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 05190 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 387,00 |
| 13/01/2022 | Nota Fiscal 209 | E.R. MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 02781 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 800,00 |
| 13/01/2022 | Nota Fiscal 029550 | MUNHOZ E MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 289,80 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 0237 | FABIO JOSE RODRIGUES | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 1.450,00 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 117.004 | LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 918,06 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 10.373 | P.H.E.TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 900,00 |
| Total | 12.251,14 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 13.618,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,20 | ||
| Total | 13.865,69 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Junho de 2022
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