| N.º Contrato: 29/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social em parcela única. | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 20/10/2021 - 08/11/2021 | 5.927,41 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 25/10/2021 - 25/10/2021 | 235,14 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 123,24 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 19/10/2021 - 02/11/2021 | 372,19 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.657,98 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.341,03 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.341,03 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/11/2021 | Holerite 10/2021 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.505,82 |
| 20/10/2021 | Guia de Recolhimento 78040-5 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 20,00 |
| 27/10/2021 | Guia de Recolhimento FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 133,49 |
| 01/11/2021 | Nota Fiscal 00000038 | EDINA SCHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 520,00 |
| 01/11/2021 | Nota Fiscal 00000040 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 01/11/2021 | Nota Fiscal 00000018 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 01/11/2021 | Nota Fiscal 00000059 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 460,00 |
| 08/11/2021 | Nota Fiscal 00000006 | VANESSA MARQUES DERCOLE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 31/10/2021 | DARF 07.16.21313.1517481-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL | 1.171,41 |
| 31/10/2021 | DARF 10/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 16,69 |
| 25/10/2021 | Nota Fiscal 000.009.955 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 235,14 |
| 05/10/2021 | Nota Fiscal 213195 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 123,24 |
| 19/10/2021 | Fatura 0418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,99 |
| 19/10/2021 | Fatura 1373276539-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 119,99 |
| 20/10/2021 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 02/11/2021 | Fatura 0202110083100291 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 168,11 |
| Total | 6.657,98 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 17.950,28 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 48,73 | ||
| Total | 17.999,01 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Janeiro de 2022
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