| N.º Contrato: 29/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social em parcela única. | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2021 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 19/11/2021 - 06/12/2021 | 6.836,84 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 07/12/2021 - 07/12/2021 | 220,05 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/11/2021 - 05/11/2021 | 123,24 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/11/2021 - 24/11/2021 | 403,96 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.584,09 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.766,42 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.766,42 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2021 | Holerite 13/2021 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 834,34 |
| 06/12/2021 | Holerite 11/2021 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.505,82 |
| 19/11/2021 | Guia de Recolhimento 89070-7 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 20,00 |
| 29/11/2021 | Guia de Recolhimento FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 200,24 |
| 29/11/2021 | Nota Fiscal 00000061 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 460,00 |
| 29/11/2021 | Nota Fiscal 00000007 | VANESSA MARQUES DERCOLE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 01/12/2021 | Nota Fiscal 00000039 | EDINA SCHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 520,00 |
| 01/12/2021 | Nota Fiscal 00000041 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 01/12/2021 | Nota Fiscal 00000020 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 30/11/2021 | DARF 07.16.21340.8362787-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL | 1.171,41 |
| 30/11/2021 | DARF 11/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 25,03 |
| 07/12/2021 | Nota Fiscal 000.010.089 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 220,05 |
| 05/11/2021 | Nota Fiscal 213817 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 123,24 |
| 01/11/2021 | Fatura 0418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,99 |
| 19/11/2021 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 19/11/2021 | Fatura 1390755640-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 119,99 |
| 24/11/2021 | Fatura 0202111085005447 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 199,88 |
| Total | 7.584,09 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 11.341,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 9,48 | ||
| Total | 11.350,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Janeiro de 2022
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