| N.º Contrato: 31/2021 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social em parcela única. | ||
| Data Início: 27/01/2021 | Validade: 26/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2021 - 18/03/2021 | 2.972,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 29/03/2021 - 29/03/2021 | 2.511,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/03/2021 - 01/03/2021 | 521,13 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.004,13 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/03/2021 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.921,00 |
| 18/03/2021 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.051,00 |
| 29/03/2021 | Nota Fiscal 310 | WIVIART TEXTIL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 2.511,00 |
| 01/03/2021 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL - S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 521,13 |
| Total | 6.004,13 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 5.189,42 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 5.189,42 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 814,71 | ||
Data do envio: 01 de Abril de 2021
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