| N.º Contrato: 37/2021 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 54.292,13 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e treze centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 22.843/2020. (Lei nº 7.514/2020). | ||
| Data Início: 18/01/2021 | Validade: 17/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7514/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2021 - 01/09/2021 | 5.700,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/08/2021 - 11/08/2021 | 327,51 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.027,51 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 22.733,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 22.733,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 000000007 | ANA CLEUZA ALEMAN PINHO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.600,00 |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 000000021 | CRISTIANA REINALDO MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.600,00 |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 000000029 | JANETE ALVES PADILHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 000000040 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 11/08/2021 | Nota Fiscal 036236 | G E G EMBALAGENS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 327,51 |
| Total | 6.027,51 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 28.681,87 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 78,77 | ||
| Total | 28.760,64 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Setembro de 2021
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