| N.º Contrato: 239/2021 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social subvenção social em parcela única e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.514/2020 e através do Processo Administrativo nº 4.643/2021 a saber: a) - R$ 19.044,87 (dezenove mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Desenvolver Talentos?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.643/2021; b) - R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Jovem Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.643/2021. | ||
| Data Início: 17/05/2021 | Validade: 16/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do Projeto Jovem Aprendiz |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/07/2021 - 05/07/2021 | 6.633,38 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 24/06/2021 - 24/06/2021 | 5.616,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.249,38 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 20.694,28 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 20.694,28 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 150,40 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 352,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 260,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,84 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 109,14 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÃES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 172,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÃES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.849,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÃES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 229,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 326,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.507,00 |
| 05/07/2021 | Holerite S/N | MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 198,00 |
| 24/06/2021 | Nota Fiscal 318 | WIVIART TEXTIL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 2.160,00 |
| 24/06/2021 | Nota Fiscal 317 | WIVIART TEXTIL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 3.456,00 |
| Total | 12.249,38 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 32.786,34 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 157,32 | ||
| Total | 32.943,66 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Outubro de 2021
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