| N.º Contrato: 240/2021 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 48.006,39 (quarenta e oito mil, seis reais e trinta e nove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº4.841/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2021 - 31/10/2021 | 5.833,48 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 27/09/2021 - 27/09/2021 | 79,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27/08/2021 - 28/10/2021 | 875,25 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 24/09/2021 - 24/09/2021 | 220,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.008,63 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 43.442,64 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 43.442,64 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/09/2021 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 254,00 |
| 15/09/2021 | Férias 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.428,58 |
| 31/10/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.512,55 |
| 31/10/2021 | Guia de Recolhimento 07162130323633527 | DARF PREVIDENCIARIA | RECURSOS HUMANOS - INSS | 479,40 |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 35236 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 38,00 |
| 20/09/2021 | Nota Fiscal 87131 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 81,75 |
| 30/09/2021 | Boleto 6417130014 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 39,20 |
| 27/09/2021 | Nota Fiscal 5769 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 79,90 |
| 27/08/2021 | Nota Fiscal 14 | ALEXANDRO DE LIMA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 28/10/2021 | Nota Fiscal 10 | M.P. GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 525,25 |
| 24/09/2021 | Nota Fiscal 14 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE ALVES PEREIRA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 220,00 |
| Total | 7.008,63 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 49.566,10 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 885,17 | ||
| Total | 50.451,27 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Novembro de 2021
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