| N.º Contrato: 240/2021 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 48.006,39 (quarenta e oito mil, seis reais e trinta e nove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº4.841/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 17/12/2021 - 31/01/2022 | 10.885,88 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/01/2022 - 14/01/2022 | 127,93 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/12/2021 - 03/01/2022 | 293,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/01/2022 - 03/01/2022 | 176,89 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/12/2021 - 22/12/2021 | 73,80 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.557,90 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 23/12/2021 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.788,00 |
| 31/01/2022 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.786,00 |
| 31/01/2022 | Holerite 160 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.372,00 |
| 31/01/2022 | Holerite 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.330,00 |
| 31/01/2022 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.388,00 |
| 31/01/2022 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.221,53 |
| 17/12/2021 | Férias 144 | ISABELA SANTOS ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.854,70 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 35659 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 38,00 |
| 31/12/2021 | DARF 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 37,03 |
| 31/12/2021 | DARF 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 70,62 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 78661 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 127,93 |
| 16/12/2021 | Nota Fiscal 10116 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 120 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 143,40 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 108306 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,89 |
| 22/12/2021 | Boleto 65115815 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 73,80 |
| Total | 11.557,90 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 11.204,91 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 323,88 | ||
| Total | 11.528,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 29,11 | ||
Data do envio: 08 de Março de 2022
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