| N.º Contrato: 241/2021 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0002-02 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social de até o limite de R$ 41.760,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Consolar?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.842/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/11/2021 - 30/11/2021 | 250,03 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/01/2022 - 03/01/2022 | 1.129,39 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 22/12/2021 - 22/12/2021 | 1.110,97 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 29/12/2021 - 29/12/2021 | 797,70 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 03/01/2022 - 03/01/2022 | 313,65 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.601,74 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 22.225,41 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 22.225,41 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2021 | DARF 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 250,03 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 3630 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 405,50 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 10175 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 3215 | HELVETIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 573,89 |
| 22/12/2021 | Boleto 20051 | VISAO IMOVEIS LTDA ME | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 1.110,97 |
| 29/12/2021 | Boleto 087267429 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 797,70 |
| 03/01/2022 | Extrato 5578 | LAR E LUZ MATERIAIS DE CONTRUÇAO | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 313,65 |
| Total | 3.601,74 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 25.380,32 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 446,83 | ||
| Total | 25.827,15 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Abril de 2022
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