| N.º Contrato: 241/2021 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0002-02 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social de até o limite de R$ 41.760,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Consolar?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.842/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/12/2021 - 06/12/2021 | 42,90 |
| MEDICAMENTOS | 04/01/2022 - 04/01/2022 | 162,65 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30/12/2021 - 06/01/2022 | 382,10 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 06/12/2021 - 04/01/2022 | 77,68 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/01/2022 - 31/01/2022 | 1.100,00 |
| LOCAÇÕES | 31/01/2022 - 31/01/2022 | 2.385,07 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 06/01/2022 - 06/01/2022 | 323,30 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/01/2022 - 09/02/2022 | 2.974,66 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.448,36 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.777,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 14.777,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/12/2021 | Nota Fiscal 38513 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 42,90 |
| 04/01/2022 | Nota Fiscal 102443 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 103,02 |
| 04/01/2022 | Nota Fiscal 29544 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 59,63 |
| 30/12/2021 | Nota Fiscal 91600 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 178,10 |
| 06/01/2022 | Nota Fiscal 160 | ANDRE JULIANO FERRAZ | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 204,00 |
| 06/12/2021 | Nota Fiscal 38513 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 25,50 |
| 04/01/2022 | Nota Fiscal 29544 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 52,18 |
| 31/01/2022 | Nota Fiscal 17 | M.P. GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.100,00 |
| 31/01/2022 | Boleto 22953 | VISAO IMOVEIS LTDA ME | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.385,07 |
| 06/01/2022 | Boleto 2201902515950 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇOES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 323,30 |
| 05/01/2022 | Nota Fiscal 4353 | IRMAOS MADEIRA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 45,44 |
| 13/01/2022 | Nota Fiscal 51016 | CVL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 695,00 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 51026 | CVL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 124,80 |
| 14/01/2022 | Extrato 52457 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 153,00 |
| 26/01/2022 | Nota Fiscal 47812 | COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 573,00 |
| 09/02/2022 | Nota Fiscal 437 | CESAR CALHAS COMERCIO & SERVICO LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 250,00 |
| 09/02/2022 | Recibo 460077511 | IPVA | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 1.133,42 |
| Total | 7.448,36 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 22.225,41 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 22.225,41 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Fevereiro de 2022
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