| N.º Contrato: 242/2021 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0002-02 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, auxílio financeiro até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Programa Consolar?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.842/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 02/07/2021 - 13/07/2021 | 3.939,47 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.939,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 71,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 71,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/07/2021 | Nota Fiscal 4673 | GETULIO VIEIRA DE LIMA FILHO | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.449,99 |
| 02/07/2021 | Nota Fiscal 1243633 | INFOAR COMERCIO E SERV. EM AR COND. E INF. EIRELI | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.019,76 |
| 03/07/2021 | Nota Fiscal 241739 | MAGAZINE LUIZA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 359,82 |
| 05/07/2021 | Nota Fiscal 89972 | B2W COMPANHIA DIGITAL | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 569,99 |
| 13/07/2021 | Nota Fiscal 103550 | VIA VAREJO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 539,91 |
| Total | 3.939,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 4.000,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 11,30 | ||
| Total | 4.011,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Agosto de 2021
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