| N.º Contrato: 244/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE subvenção social de até o limite de R$ 18.869,59 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei Municipal nº 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº4.741/2021. | ||
| Data Início: 09/06/2021 | Validade: 08/06/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SIMONE DOMINGUES JACOB |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 21/02/2022 - 01/03/2022 | 6.031,22 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/02/2022 - 16/02/2022 | 254,55 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/02/2022 - 01/02/2022 | 123,24 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/02/2022 - 21/02/2022 | 442,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.851,69 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 309,29 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 309,29 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/02/2022 | Holerite 02/2022 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.507,50 |
| 21/02/2022 | Guia de Recolhimento 111609-6 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 20,00 |
| 28/02/2022 | Guia de Recolhimento 02/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 133,49 |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 00000042 | EDINA SCHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 00000048 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 00000026 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 00000071 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 460,00 |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 00000010 | VANESSA MARQUES DERCOLE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 28/02/2022 | DARF 02/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 16,69 |
| 28/02/2022 | DARF 07.16.22068.7616015-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL | 1.193,54 |
| 16/02/2022 | Nota Fiscal 000.010.261 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 254,55 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 215644 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 123,24 |
| 17/02/2022 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 46,08 |
| 17/02/2022 | Fatura 0418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,99 |
| 19/02/2022 | Fatura 1443949163-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 119,99 |
| 21/02/2022 | Nota Fiscal 090836391 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 236,62 |
| Total | 6.851,69 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 7.125,96 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 35,02 | ||
| Total | 7.160,98 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Março de 2022
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