| N.º Contrato: 246/2021 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social subvenção social em parcela única e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 4.845/2021 a saber: a) - R$ 3.670,76 (três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.845/2021; b) - R$ 3.670,76 (três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Despertar Cidadão?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.845/2021. | ||
| Data Início: 17/05/2021 | Validade: 16/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do "Projeto Inter-Ação" |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 04/08/2021 - 02/09/2021 | 1.500,79 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 20/08/2021 - 20/08/2021 | 136,36 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.637,15 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.060,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.060,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/08/2021 | Holerite 201 | DANIELE NOBREGA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.188,00 |
| 02/09/2021 | Guia de Recolhimento 08 2021 | FGTS PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 103,77 |
| 04/08/2021 | Nota Fiscal 51 | ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 93,83 |
| 16/08/2021 | Extrato 329.493 | SEGURO DE VIDA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 14,95 |
| 31/08/2021 | GPS 08 2021 | GPS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 100,24 |
| 20/08/2021 | Nota Fiscal 4.402 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 136,36 |
| Total | 1.637,15 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 3.687,52 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 9,76 | ||
| Total | 3.697,28 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Outubro de 2021
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