| N.º Contrato: 249/2021 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social em parcela única até o limite de R$ 20.583,98 (vinte mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Hidroterapia Funcional?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei Municipal nº 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 4.813/2021. | ||
| Data Início: 21/05/2021 | Validade: 20/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 20.583,98 (vinte mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/07/2021 - 02/07/2021 | 1.732,63 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 597,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.330,53 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 18.260,03 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 18.260,03 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/07/2021 | Holerite 22 | ANA PAULA AMADO MOREIRA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 602,17 |
| 02/07/2021 | Holerite 16 | ROZANA MARIA RUELA DOMINGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 977,06 |
| 02/07/2021 | Guia de Recolhimento 017980-9 FGTS 06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 153,40 |
| 28/06/2021 | Nota Fiscal 1784 | ITAICI PISCINAS COMERCIO DE BOMBAS E PISCINAS LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 597,90 |
| Total | 2.330,53 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 20.583,98 | Empenho 12338/2021 Doc. crédito | 11/06/2021 | 20.583,98 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,58 | ||
| Total | 20.590,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Julho de 2021
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