| N.º Contrato: 796/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 31.695/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 11/01/2022 - 28/01/2022 | 17.880,74 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24/01/2022 - 24/01/2022 | 45,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 05/01/2022 - 05/01/2022 | 209,90 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 18.135,64 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 18.385,87 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 18.385,87 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/01/2022 | 13º - Primeira parcela 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.335,00 |
| 14/01/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 221,00 |
| 14/01/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 441,00 |
| 14/01/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 601,00 |
| 14/01/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 573,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 361,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 466,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.097,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 620,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.048,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 628,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 925,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 653 | PATRICIA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.913,00 |
| 28/01/2022 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILV A | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 98,00 |
| 11/01/2022 | Férias 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.266,51 |
| 11/01/2022 | Guia de Recolhimento 01/2022-ir FERIAS LUIZ | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 19,61 |
| 28/01/2022 | Guia de Recolhimento 01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.917,35 |
| 28/01/2022 | Guia de Recolhimento 01/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 99,26 |
| 14/01/2022 | Recibo 44266 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 155,80 |
| 28/01/2022 | DARF 0716220269130609-5 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.095,21 |
| 24/01/2022 | Nota Fiscal 3519 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 45,00 |
| 05/01/2022 | Nota Fiscal 067000775122 | AZZA TELECOM SERV EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 209,90 |
| Total | 18.135,64 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 36.500,00 | Empenho 640/2022 Doc. crédito 319451 | 25/01/2022 | 36.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 21,51 | ||
| Total | 36.521,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Fevereiro de 2022
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