| N.º Contrato: 796/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 31.695/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/02/2022 - 28/02/2022 | 24.657,81 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18/02/2022 - 18/02/2022 | 64,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/02/2022 - 03/02/2022 | 356,19 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/02/2022 - 08/02/2022 | 1.147,20 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/02/2022 - 23/02/2022 | 1.268,32 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.493,52 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 27.643,24 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 27.643,24 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/02/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 684,00 |
| 11/02/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 684,00 |
| 11/02/2022 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.020,00 |
| 11/02/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 931,00 |
| 11/02/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 592,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.018,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.946,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.207,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.145,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.475,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.067,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 953,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 653 | PATRICIA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.977,00 |
| 25/02/2022 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.543,00 |
| 28/02/2022 | Guia de Recolhimento 02/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.705,13 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 05521615 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.207,54 |
| 14/02/2022 | Cupom Fiscal 604584 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.318,06 |
| 18/02/2022 | Recibo 45581 | SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 180,40 |
| 28/02/2022 | DARF 07162205304973453 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.805,77 |
| 28/02/2022 | DARF 02/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 198,91 |
| 18/02/2022 | Nota Fiscal 3604 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 64,00 |
| 03/02/2022 | Nota Fiscal 194 | NAYARA FERNANDA DE LIMA 45581579830 | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 356,19 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 7567 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 427,20 |
| 04/02/2022 | Nota Fiscal 2091 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 120,00 |
| 08/02/2022 | Nota Fiscal 14 | JOSE CARLOS BERNARDES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 600,00 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 067-00812434 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 209,90 |
| 23/02/2022 | Nota Fiscal 088645678 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.058,42 |
| Total | 27.493,52 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 36.500,00 | Empenho 2174/2022 Doc. crédito 319451 | 04/02/2022 | 36.500,00 |
| Saldo anterior | 18.385,87 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 250,89 | ||
| Total | 55.136,76 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Março de 2022
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