| N.º Contrato: 796/2021 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 31.695/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/10/2022 - 28/10/2022 | 29.499,44 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10/10/2022 - 26/10/2022 | 1.013,61 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/10/2022 - 19/10/2022 | 1.509,95 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/10/2022 - 24/10/2022 | 937,20 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/10/2022 - 24/10/2022 | 1.228,30 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 34.188,50 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 26.407,52 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 26.407,52 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/10/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 757,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.633,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 757,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 757,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.172,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.032,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 656,00 |
| 14/10/2022 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 178,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.150,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.509,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.047,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.263,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.404,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 608 | LUIZ CARLOS BEGGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.658,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 620 | MARCIO ROGERIO NEUMEISTER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.515,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 644 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.054,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 303,00 |
| 28/10/2022 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.919,00 |
| 11/10/2022 | Férias 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.130,24 |
| 28/10/2022 | Guia de Recolhimento 10/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.927,17 |
| 01/10/2022 | Nota Fiscal 06450500 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.023,03 |
| 01/10/2022 | Nota Fiscal 06442235 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 18,29 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 15248 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 58,20 |
| 13/10/2022 | Cupom Fiscal 629110 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 863,15 |
| 18/10/2022 | Recibo 54576 | SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 155,80 |
| 28/10/2022 | DARF 07012229733608790 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 359,94 |
| 28/10/2022 | DARF 07162229734261804 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.199,62 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 86751 | CATO, ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 330,73 |
| 14/10/2022 | Nota Fiscal 11601 | ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 115,81 |
| 14/10/2022 | Nota Fiscal 86908 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 297,75 |
| 14/10/2022 | Nota Fiscal 12490 | COMERCIAL MF FRIOS, LATICINIOS E ADEGA LTDA-EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 165,32 |
| 26/10/2022 | Nota Fiscal 4363 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 104,00 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 15249 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 387,10 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 15249 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 128,50 |
| 19/10/2022 | Nota Fiscal 2962169 | TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 994,35 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 2496 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 120,00 |
| 17/10/2022 | Nota Fiscal 8034 | ROSSANA DE CAMARGO E CIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 427,20 |
| 24/10/2022 | Nota Fiscal 7409 | BRIO INFORMATICA LTDA -EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 390,00 |
| 24/10/2022 | Nota Fiscal 104101678 | COMPANHIA DE PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.228,30 |
| Total | 34.188,50 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 36.500,00 | Empenho 2174/2022 Doc. crédito 319451 | 07/10/2022 | 36.500,00 |
| Saldo anterior | 23.732,13 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 363,89 | ||
| Total | 60.596,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Novembro de 2022
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