| N.º Contrato: 797/2021 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 342.800,00 (trezentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante no Processo Administrativo nº 31.695/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | REINALDO TRAMARIM |
| Valor Total Recebido: | 28.566,63 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 10/12/2021 - 11/01/2022 | 7.044,36 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 06/01/2022 - 21/01/2022 | 1.619,91 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/01/2022 - 06/01/2022 | 75,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.739,27 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 19.844,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 19.844,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 10/12/2021 | Férias 24 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.463,08 |
| 10/12/2021 | Férias 88 | JOYCE ELLEN BEZERRA MACHADO NEGRÃO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 4.234,53 |
| 05/01/2022 | Nota Fiscal 13339 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MÉDICA LTDA EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 205,50 |
| 11/01/2022 | Fatura 6445191197 | POTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 141,25 |
| 06/01/2022 | Nota Fiscal 9.811 | SERVE SAÚDE CIRÚRGICA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 668,81 |
| 21/01/2022 | Nota Fiscal 9.860 | SERVE SAÚDE CIRÚRGICA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 951,10 |
| 06/01/2022 | Nota Fiscal 589 | SERVE SAÚDE CIRÚRGICA LTDA ME | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 75,00 |
| Total | 8.739,27 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.566,63 | Empenho 637/2022 Doc. crédito 319451 | 25/01/2022 | 28.566,63 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 16,97 | ||
| Total | 28.583,60 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Fevereiro de 2022
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)