| N.º Contrato: 797/2021 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 342.800,00 (trezentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante no Processo Administrativo nº 31.695/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALAN MARTINS LEITE |
| Valor Total Recebido: | 28.566,67 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/09/2022 - 31/10/2022 | 26.316,93 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/09/2022 - 03/10/2022 | 2.000,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 28.316,93 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.820,50 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.820,50 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2022 | Holerite 0017 | ALCINA FRANÇA NETO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.466,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0033 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.692,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.612,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.895,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.487,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0024 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.058,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.029,00 |
| 31/10/2022 | Holerite 0013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.463,00 |
| 04/10/2022 | Guia de Recolhimento 09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.543,39 |
| 30/09/2022 | DARF IR - 0561 09/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.132,40 |
| 07/10/2022 | DARF 07.16.22280.5875418-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.939,14 |
| 03/10/2022 | Nota Fiscal 0785 | GERARD'S CLINICA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.877,00 |
| 30/09/2022 | DARF 07.01.22279.4044766-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30,00 |
| 30/09/2022 | DARF 07.01.22279.4045499-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 93,00 |
| Total | 28.316,93 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.566,67 | Empenho 2173/2022 Doc. crédito 319451 | 07/10/2022 | 28.566,67 |
| Saldo anterior | 1.418,64 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 152,12 | ||
| Total | 30.137,43 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 16 de Novembro de 2022
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