| N.º Contrato: 799/2021 | ||
| OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/08/2022 - 08/09/2022 | 3.036,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12/08/2022 - 23/08/2022 | 932,67 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12/08/2022 - 15/08/2022 | 2.628,01 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.596,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 21.889,19 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 21.889,19 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 08/09/2022 | Nota Fiscal 189 | TAMARA PELLIZZARI FERRARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.372,80 |
| 31/08/2022 | DARF 0588 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 43,20 |
| 08/09/2022 | DARF 07.16.22251.5883478-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 620,00 |
| 12/08/2022 | Nota Fiscal 46954 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ178 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 348,96 |
| 23/08/2022 | Nota Fiscal 3397 | PAES E DOCES MF LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 583,71 |
| 12/08/2022 | Nota Fiscal 6326354 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 982,41 |
| 15/08/2022 | Nota Fiscal 254874 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 847,90 |
| 15/08/2022 | Nota Fiscal 14825 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 797,70 |
| Total | 6.596,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 28.418,72 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 67,15 | ||
| Total | 28.485,87 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 23 de Novembro de 2022
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