| N.º Contrato: 800/2021 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 30.020/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15/03/2022 - 17/03/2022 | 1.380,00 |
| LOCAÇÕES | 26/02/2022 - 26/02/2022 | 1.859,30 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/02/2022 - 04/03/2022 | 330,44 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 29/03/2022 - 29/03/2022 | 449,14 |
| Total das Despesas | 4.018,88 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.760,90 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 3.379,18 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.760,90 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/03/2022 | Nota Fiscal 109 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 17/03/2022 | Nota Fiscal 926 | STALDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 380,00 |
| 26/02/2022 | Recibo 4732 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 1.859,30 |
| 23/02/2022 | Recibo 5980220 | SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 79,15 |
| 04/03/2022 | Fatura 2203903448972 | CLARO TELECOMUNICACOES | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 172,88 |
| 04/03/2022 | Nota Fiscal 91225939 | CPFL PIRATININGA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 78,41 |
| 29/03/2022 | Nota Fiscal 21949 | AGROCOC COMERCIO DE RACOES | DIVERSOS - DIVERSOS | 449,14 |
| Total | 4.018,88 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 2171/2022 Doc. crédito 1672523 | 07/03/2022 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,60 | ||
| Total | 6.779,78 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Abril de 2022
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