| N.º Contrato: 800/2021 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 30.020/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/05/2022 - 26/05/2022 | 1.065,00 |
| LOCAÇÕES | 02/05/2022 - 02/05/2022 | 2.036,76 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/04/2022 - 04/05/2022 | 348,40 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 17/05/2022 - 17/05/2022 | 500,00 |
| Total das Despesas | 3.950,16 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.068,93 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.068,93 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/05/2022 | Nota Fiscal 1005 | STALDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 465,00 |
| 26/05/2022 | Nota Fiscal 115 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| 02/05/2022 | Recibo 5418 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.036,76 |
| 18/04/2022 | Nota Fiscal 94128030 | CPFL PIRATININGA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 74,90 |
| 27/04/2022 | Recibo 5980490 | SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 92,53 |
| 04/05/2022 | Fatura 2205903439881 | CLARO TELECOMUNICACOES | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 180,97 |
| 17/05/2022 | Nota Fiscal 22313 | AGROCOC COMERCIO DE RACOES | DIVERSOS - DIVERSOS | 500,00 |
| Total | 3.950,16 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 2171/2022 Doc. crédito 4861413 | 09/05/2022 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 2.618,34 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,75 | ||
| Total | 6.019,09 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Junho de 2022
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