| N.º Contrato: 800/2021 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 30.020/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal n° 7.727/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7727/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/12/2022 - 20/12/2022 | 1.180,00 |
| LOCAÇÕES | 29/11/2022 - 29/11/2022 | 2.037,84 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 28/11/2022 - 07/12/2022 | 261,02 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.478,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/12/2022 | Nota Fiscal 195 | STALDEN CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 380,00 |
| 20/12/2022 | Nota Fiscal 2 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 800,00 |
| 29/11/2022 | Recibo 6986 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.037,84 |
| 28/11/2022 | Recibo 5981110 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 92,53 |
| 07/12/2022 | Fatura 2212903410024 | CLARO TELEFONIA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 168,49 |
| Total | 3.478,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 2171/2022 Doc. crédito 2991861 | 07/12/2022 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,95 | ||
| Total | 3.402,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 75,91 | ||
Data do envio: 09 de Janeiro de 2023
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