| N.º Contrato: 804/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de Auxilio Financeiro de até o limite de R$ 15.152,00 (quinze mil cento e cinquenta e dois reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de material permanente dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29.277/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.716/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7716/2021 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 15.152,00 (quinze mil, cento e cinquenta e dois reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 14/02/2022 - 02/03/2022 | 15.307,40 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.307,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/02/2022 | Nota Fiscal 270489 | HAVAN S.A. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.037,40 |
| 02/03/2022 | Nota Fiscal 2523 | PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 13.270,00 |
| Total | 15.307,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 15.152,00 | Empenho 137/2022 Doc. crédito 4767/2020 | 23/02/2022 | 15.152,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 57,02 | ||
| Total | 15.209,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 98,38 | ||
Data do envio: 14 de Março de 2022
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