| N.º Contrato: 805/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS | CNPJ: 51.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Financeira de até o limite de R$ 482.748,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de material permanente dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29.277/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.716/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7716/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 03/02/2002 - 04/02/2022 | 9.885,00 |
| Total das Despesas | 9.885,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 27.595,70 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 27.595,70 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/02/2002 | Nota Fiscal 46 | PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | DIVERSOS - DIVERSOS | 635,00 |
| 31/01/2022 | Nota Fiscal 131 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.900,00 |
| 02/02/2022 | Nota Fiscal 86 | SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA | DIVERSOS - DIVERSOS | 4.055,00 |
| 03/02/2022 | Nota Fiscal 149 | ISRAEL HENRIQUE ANTUNES | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.200,00 |
| 03/02/2022 | Nota Fiscal 37 | MARCELO EDUARDO VIEIRA 16437283858 | DIVERSOS - DIVERSOS | 1.650,00 |
| 04/02/2022 | Nota Fiscal 6099 | ESCRITORIO CONTABIL PECHT EIRELI - ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 445,00 |
| Total | 9.885,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 37.480,00 | Empenho 138/2022 Doc. crédito 4767/2020 | 31/01/2022 | 37.480,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,70 | ||
| Total | 37.480,70 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Fevereiro de 2022
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