| N.º Contrato: 807/2021 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 20.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social até o limite de R$ 249.990,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais) destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 29.477/2021 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.716/2021. | ||
| Data Início: 01/01/2022 | Validade: 31/12/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7716/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Hércules Mazzoni 873 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-250 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IRENE ALINGUERI |
| Valor Total Recebido: | 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 24/02/2022 - 09/03/2022 | 15.460,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24/02/2022 - 24/02/2022 | 1.420,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 03/02/2022 - 25/02/2022 | 499,32 |
| Total das Despesas | 17.379,32 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.229,18 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.229,18 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 00000051 | LILLIAN LARANGEIRA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.300,00 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 00000163 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.450,00 |
| 25/02/2022 | Nota Fiscal 00000209 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.600,00 |
| 28/02/2022 | Nota Fiscal 00000012 | MARIANA MUCHATTE TRENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 400,00 |
| 04/03/2022 | Nota Fiscal 00000014 | MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 150,00 |
| 04/03/2022 | Nota Fiscal 00000015 | SARAH GENKAWA MATHEUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 150,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000181 | CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000007 | DAVI GABRIEL DA CONCEIÇÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.370,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000045 | DAVID SATURNINO DE FRANÇA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.370,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000014 | LAURA HELENA CAMPANINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.370,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000013 | MARIANA MUCHATTE TRENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 00000016 | SARAH GENKAWA MATHEUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 09/03/2022 | Nota Fiscal 00000049 | RODNEI DA COSTA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.300,00 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 00000004 | CELIA REGINA DE SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 00000005 | CELIA REGINA DE SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 00015221 | CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 420,00 |
| 03/02/2022 | Boleto 14368262510 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DIVERSOS - DIVERSOS | 41,92 |
| 25/02/2022 | Nota Fiscal 050792 | ACACIO BITTO ME | DIVERSOS - DIVERSOS | 457,40 |
| Total | 17.379,32 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 17.450,00 | Empenho 140/2022 Doc. crédito | 23/02/2022 | 17.450,00 |
| Saldo anterior | 8.110,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 48,50 | ||
| Total | 25.608,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Março de 2022
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