| N.º Contrato: 814/2021 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 78.596,00 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.284/2021; | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2022 - 31/05/2022 | 3.457,90 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/05/2022 - 24/05/2022 | 1.355,58 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/04/2022 - 19/05/2022 | 1.022,23 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18/05/2022 - 18/05/2022 | 700,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.535,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 56.039,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 56.039,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/04/2022 | Nota Fiscal 41384 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 57,90 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 00000007 | CAMILA VENANCIO DE ANDRADE DENNY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 00000029 | CRISTIANA REINALDO MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 00000058 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 0000913 | RAFAEL SANTOS DE PAULA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 04/05/2022 | Nota Fiscal 119362 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 671,11 |
| 24/05/2022 | Nota Fiscal 120201 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 684,47 |
| 28/04/2022 | Nota Fiscal 41384 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 450,55 |
| 28/04/2022 | Nota Fiscal 41384 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 131,70 |
| 19/05/2022 | Nota Fiscal 7357 | TAMARA SOBOTTKA PIERI. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 439,98 |
| 18/05/2022 | Nota Fiscal 00001577 | ESCRITÓRIO CONTABIL IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 700,00 |
| Total | 6.535,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 62.032,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 542,80 | ||
| Total | 62.574,80 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Julho de 2022
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