| N.º Contrato: 814/2021 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme Lei nº 7.718 de 1º de dezembro de 2021, de até o limite de R$ 78.596,00 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.284/2021; | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/10/2022 - 31/10/2022 | 4.400,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/10/2022 - 25/10/2022 | 1.396,60 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/10/2022 - 25/10/2022 | 5.081,36 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27/10/2022 - 27/10/2022 | 700,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.577,96 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 21.570,04 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 21.570,04 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 21 | CAMILA VENANCIO DE ANDRADE DENNY | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 10 | CIBELE CAROLINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 34 | CRISTIANA REINALDO MARAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 31/10/2022 | Nota Fiscal 68 | JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 14/10/2022 | Nota Fiscal 124976 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 596,60 |
| 25/10/2022 | Nota Fiscal 125288 | TENDA ATACADO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 800,00 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 45324 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 813,30 |
| 10/10/2022 | Nota Fiscal 45324 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 417,80 |
| 15/10/2022 | Nota Fiscal 9550 | AQUAMARINE STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 111,99 |
| 15/10/2022 | Nota Fiscal 1769 | EDUARDO APARECIDO BORGES DE ALMEIDA 36179599890 | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 257,84 |
| 15/10/2022 | Nota Fiscal 325793 | J.E. RUOCCO LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 252,84 |
| 15/10/2022 | Nota Fiscal 1177883 | NS2.COM INTERNET S.A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 409,98 |
| 15/10/2022 | Nota Fiscal 4012 | PROFIT ESPORTES EIRELI. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.560,47 |
| 16/10/2022 | Nota Fiscal 1302 | MICHELE SOUZA DA SILVA BASTOS. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 103,54 |
| 17/10/2022 | Nota Fiscal 1003034 | MUVIN ESPORTES S.A. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 278,80 |
| 17/10/2022 | Nota Fiscal 20064 | TAMIRES M. R. DE OLIVEIRA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 64,80 |
| 25/10/2022 | Nota Fiscal 117 | LEANDRO RIBEIRO STOPA 33150582881 | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 810,00 |
| 27/10/2022 | Nota Fiscal 1672 | ESCRITÓRIO CONTABIL IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 700,00 |
| Total | 11.577,96 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 32.814,52 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 333,48 | ||
| Total | 33.148,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Novembro de 2022
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